Maximal flexibel
Kreditkartentransaktionen einfach prüfen, anreichern und verbuchen
Als Alternative zu unserer Best-Practice-Lösung mit direkter Integration in das Rechnungswesen können Transaktionen auch über das DATEV Unternehmen Online übertragen werden.
Die Herausforderung
Aktuell ist es nicht möglich, Transaktionen klassischer Kreditkarten wie AMEX, VISA oder Mastercard automatisiert in die Finanzbuchführung zu überführen. Dies führt zu fehleranfälligem manuellem Aufwand bei der Verbuchung und verursacht häufig erheblichen Zeitaufwand für Steuerberater, Mandanten und Finanzbuchhalter.
Bestehende Lösungen setzen meist auf spezielle virtuelle Kreditkarten, die zusätzliche Gebühren verursachen und oft nicht die gleichen Vorteile bieten wie gängige Kreditkarten. Alternativ werden Abrechnungsberichte manuell konvertiert. Auch das ist heute nicht mehr zeitgemäß und mit hohem Arbeitsaufwand, Kosten und hoher Fehleranfälligkeit verbunden.
Unsere konkrete Lösung
Als Alternative zu unserer Best-Practice-Lösung mit direkter Integration in das Rechnungswesen können Transaktionen aus Bank- oder Kreditkartenkonten zunächst in DATEV Unternehmen Online übertragen werden. Dort lassen sie sich einzeln bearbeiten (z.B. prüfen, mit Informationen anreichern oder Belege anhängen) und anschließend ins Rechnungswesen importieren.
Schritt-für-Schritt Umsetzung
Kreditkarten-Transaktionen abrufen
Die Daten müssen je nach Anbindung nur einmal pro Monat abgerufen werden, oder werden über eine einmalige Freigabe bis zu sechs Monate lang automatisch abgerufen.
Bearbeitung im DATEV Unternehmen Online
Sobald die Transaktionsdaten in das DATEV Unternehmen Online übertragen wurden, können sie mit zusätzlichen Informationen angereichert und das Belegbild der entsprechenden Rechnung direkt dem Datensatz zugeordnet werden.
Übermittlung in das Rechnungswesen
Nach der Bearbeitung im DATEV Unternehmen Online können die Transaktionsdaten in das Rechnungswesen importiert werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, die OPOS-Funktion mit Buchungsvorschlägen der DATEV zu nutzen.
Eingesetzte Services
Möchten Sie mehr erfahren?
Diese Best-Practice zeigt nur die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. In unserer Dokumentation erfahren Sie alle Details über die technische Umsetzung und in unseren Anleitungen finden Sie konkrete Schritt-für-Schritt-Hilfestellungen.