Mit wenig Aufwand
klassische Kreditkartendaten direkt in DATEV automatisieren
Kreditkarten-Transaktionen automatisch abrufen und mit OPOS-Abgleich automatisch in das Rechnungswesen übermitteln.
Die Herausforderung
Aktuell ist es nicht möglich, Transaktionen klassischer Kreditkarten wie AMEX, VISA oder Mastercard automatisiert in die Finanzbuchführung zu überführen. Dies führt zu fehleranfälligem manuellem Aufwand bei der Verbuchung und verursacht häufig erheblichen Zeitaufwand für Steuerberater, Mandanten und Finanzbuchhalter.
Bestehende Lösungen setzen meist auf spezielle virtuelle Kreditkarten, die zusätzliche Gebühren verursachen und oft nicht die gleichen Vorteile bieten wie gängige Kreditkarten. Alternativ werden Abrechnungsberichte manuell konvertiert. Auch das ist heute nicht mehr zeitgemäß und mit hohem Arbeitsaufwand, Kosten und hoher Fehleranfälligkeit verbunden.
Unsere konkrete Lösung
Mit unserer Lösung können Sie Transaktionen automatisch abrufen und mit der offenen Posten-Liste aus Ihrer Buchführung abgleichen. Wir matchen basierend auf den Transaktionen automatisch die offenen Rechnungen und übermitteln die Daten direkt in das Rechnungswesen Ihrer Finanzbuchführung.
Schritt-für-Schritt Umsetzung
Kreditkarten-Transaktionen abrufen
Die Daten müssen je nach Anbindung nur einmal pro Monat abgerufen werden, oder werden über eine einmalige Freigabe bis zu sechs Monate lang automatisch abgerufen.
Offener-Posten-Abgleich
Wir rufen bereits gebuchte offene Posten aus dem Rechnungswesen ab und gleichen sie automatisch mit den Kreditkartentransaktionen ab. Dabei erfolgt eine automatische Kontierung sowie die Anreicherung der Zahlungsdaten um Rechnungsnummern sowie weitere relevante Merkmale.
Übermittlung der Buchungssätze an das Rechnungswesen
Nach dem automatischen Abgleich werden die Buchungssätze an das Rechnungswesen übermittelt. Auf Wunsch kann der Abgleich- und Übermittlungsprozess auch automatisch an einem bestimmten Tag im Monat ausgeführt werden.
Eingesetzte Services
Möchten Sie mehr erfahren?
Diese Best-Practice zeigt nur die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. In unserer Dokumentation erfahren Sie alle Details über die technische Umsetzung und in unseren Anleitungen finden Sie konkrete Schritt-für-Schritt-Hilfestellungen.